Готовимся подбирать

Категория: Инвестиции
Опубликовано 28.02.2017 10:30

Утро последнего дня зимы добивает оставшихся в позициях лонг, выдавливая на принудительные продажи. Будут явные классические маржин-колы?

Оптимизм пост-новогоднего «дивидендного» ралли успешно залили, несмотря на вполне приятные для покупателей отчёты. После выхода таких новостей коррекция продолжается: не всех лишних пассажиров высадили, и это ещё больше радует инвесторов, сохранивших деньги и опасавшихся покупать/докупать по высоким ценам пост-новогоднего задёрга.

Газпром и некоторые мелкие бумаги в моменте растут в противофазе к рынку, подтверждая близость разворота. Готовлюсь и начинаю подбирать, ориентируясь на 10+% рост. Энергетика, ММК, Сургут-преф., Башнефть-преф…

 

Продолжение. 9 марта 2017 года.

 

Отскочив от первых маржин-кольных низов, акции после коррекции вернулись к принудительным продажам №2. Классика под названием второе дно во многих бумагах перешла в игру «отними акции у покупателя», или «маржин-колы для свежих покупателей». Тех, что купили после отскока.

Горячие деньги, что иностранные инвесторы заводили в Россию, укрепляя рубль, стали выходить: доллар подрос, акции потащили на невероятные (ещё несколько дней назад казалось бы) низы.

Принудительные продажи в некогда славно растущих бумагах были вплоть до окончания торгов.

Это было  для многих инвесторов тем более неожиданно, что многие эмитенты показали выросшую в разы чистую прибыль за 2016 год, и можно рассчитывать на солидные дивиденды.

 

 Маржин-колы в ФСК на рекордных объёмахМаржин-колы в ФСК на рекордных объёмах. Падение за день- 17,34%.

 

Россети-ао: гэп и маржин-колы

Россети-ао: гэп и маржин-колы

 

 

Сургут-преф: растёт против рынка

Сургут-преф: растёт против рынка

 

 Чистая прибыль ФСК за 2016 по РСБУ предполагает дивиденды в размере 0,0208 руб. на акцию при коэффициенте выплат 25%, предложенном Минэнерго, или феноменальную дивидендную доходность 12% после падения котировок.

Откроем виртуально длинные позиции на 1 млн. руб. по ФСК и Россетям (дневное падение- 13,38%) по цене закрытия 09.03.17: 0,16375 руб. и 0,8329 руб.,- и понаблюдаем за нашими инвестициями. Завтра как минимум отскок, по классике- от трети до половины сегодняшнего падения.

В ФСК видны 17 и 18 коп., адназначна будут, с перспективой закрытия образовавшегося разрыва выше 19,5 коп. Сети- РУПЬ (когда? думаю, весьма скоро), не даром же размещали допэмиссию по 1,04 р. недавно. Не ВТБ же.

 

Проверим метод покупки на маржинколах; краткосрочно-спекулятивно можно на плечи не более трети (аккуратно!) и/или продажа чего-то ненужного или неупавшего с дальнейшим выкупом после восстановления статус-кво.

Можно открыть длинные позиции по привилегированным Россетям и по дочкам- МРСК. У них отчёты хороши, дивиденды должны быть больше, и маржин-колы тоже были сегодня. Отмечу цены закрытия 09.03.17 как ориентировочные цены покупки, дневное падение, предполагаемые дивиденды  и див.доходность из расчёта 25% от ЧП:

Россети преф.- 1,919 р., падение- 8,79% (0,38 р., ДД-19,8% )

МРСК Центр- 0,352 р., -9,63% (0,011 р., 3,13%)

МРСК ЦП — 0,1399 р., -8,68% (0,00688 р., 4,92%)

МРСК Волги- 0,0475 р., -8,57% (0,001502 р., 3,16%)

МРСК Урала- 0,1405 р., -7,57% (0,00944 р., 6,72%)